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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
3,16 B
JPY
Fluxo de fundo (1A)
−299,67 M
JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
0,44%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,5%
Sobre DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NASDAQ100 (NON HEDGED) ETF
Emissor
Daiwa Securities Group, Inc.
Marca
iFreeETF
Razão de despesas
0,20%
Página inicial
daiwa-am.co.jp
Data de ínicio
31 de jan. de 2022
Índice monitorado
NASDAQ 100 Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3049460003
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Específico da Bolsa
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
NASDAQ - listado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 10 de março de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Fundo mútuo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Fundo mútuo
100,31%
Dinheiro
−0,31%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos