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BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪753.17 M‬JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪127.00 M‬JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
3.52%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.1%

Sobre BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
blackrock.com
Data de ínicio
13 de jan. de 2022
Índice monitorado
Bloomberg U.S. GNMA Index TTM JPY Currency Hedged Index - JPY - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3049450004

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, lastreado por hipoteca
Foco
Crédito amplo
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo

A partir de 16 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Agência
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Agência97.39%
Miscelânea1.36%
Dinheiro1.25%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos