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BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪3,77 B‬ JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪3,18 B‬ JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
3,19%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪6,22 M‬
Razão de despesas
—

Sobre BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
blackrock.com
Data de ínicio
13 de jan. de 2022
Índice monitorado
Bloomberg U.S. GNMA Index TTM JPY Currency Hedged Index - JPY - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049450004

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, lastreado por hipoteca
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 19 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
ETF97,37%
Miscelânea2,56%
Dinheiro0,07%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos