Listed Index Fund Nikkei ESG REIT Units
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Listed Index Fund Nikkei ESG REIT Units
Página inicial
Data de ínicio
3 de set. de 2020
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
Amova Asset Management Co., Ltd.
Identificadores
2
ISIN JP3049070000
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações98,45%
Financeiro98,44%
Títulos, Dinheiro & Outros1,55%
Futures1,56%
Dinheiro−0,01%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 2566 são Nippon Building Fund, Inc. e Japan Real Estate Investment Corp., ocupando 7,72% e 5,55% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 2566 somaram 11,00 JPY. No trimestre anterior, o emissor pagou 13,00 JPY em dividendos, o que mostra uma queda de 18,18%.
Os ativos de 2566 sob gerenciamento é de 35,81 B JPY. Está caindo 4,94% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 2566 para −93,81 M JPY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 2566 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,07%. O Último dividendo (16 de fev. de 2026) foi de 11,00 JPY. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 2566 são emitidas por Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. sobre a marca Amova. O ETF foi lançado em 3 de set. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 2566 é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
2566 seguem o Nikkei ESG-REIT Index - JPY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
2566 investe em ações.
O preço de 2566 caiu −2,70% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 19,22%. Veja mais dinâmicas de 2566 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,60% no último mês, caíram −1,60% no último mês, apresentou um aumento de 0,27% no desempenho de três meses e aumentou 25,92% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,60% no último mês, caíram −1,60% no último mês, apresentou um aumento de 0,27% no desempenho de três meses e aumentou 25,92% em um ano.
2566 é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.