ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TOKYO SE REIT INDEXASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TOKYO SE REIT INDEXASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TOKYO SE REIT INDEX

ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TOKYO SE REIT INDEX

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪135,29 B‬JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪39,07 B‬JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
4,29%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%

Sobre ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TOKYO SE REIT INDEX


Emissor
Asset Management One Co., Ltd.
Marca
Asset Management One
Razão de despesas
0,16%
Página inicial
Data de ínicio
14 de ago. de 2019
Índice monitorado
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3048950004

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações97,49%
Financeiro97,49%
Títulos, Dinheiro & Outros2,51%
Dinheiro2,50%
Futures0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos