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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
59,10 B
JPY
Fluxo de fundo (1A)
10,56 B
JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
4,13%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,5%
Sobre SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TSE REIT ETF
Emissor
Simplex Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
Simplex
Razão de despesas
0,25%
Página inicial
simplexasset.com
Data de ínicio
12 de jul. de 2019
Índice monitorado
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3048940005
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Real estate
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 20 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
98,70%
Financeiro
98,70%
Títulos, Dinheiro & Outros
1,30%
Dinheiro
1,30%
Futures
0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos