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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
752.44 M
JPY
Fluxo de fundo (1A)
1.16 B
JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.3%
Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD S&P500 FUTURES INVERSE ETF
Emissor
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Marca
Nikko
Razão de despesas
0.36%
Página inicial
en.nikkoam.com
Data de ínicio
14 de mar. de 2023
Índice monitorado
S&P 500 Futures Excess Return Index - KRW - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3049830007
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 5 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Dinheiro
173.71%
Governo
26.62%
Futures
−100.33%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos