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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
14,68 B
JPY
Fluxo de fundo (1A)
730,09 M
JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
1,59%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−90,001%
Total de ações em circulação
1,36 M
Razão de despesas
0,15%
Sobre DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX PRIME 150 JPY ETF
Emissor
DAIWA SECURITIES GROUP
Marca
iFreeETF
Página inicial
daiwa-am.co.jp
Data de ínicio
22 de jan. de 2024
Índice monitorado
JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3050280001
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Japão
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 28 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Consumo Duráveis
Ações
98,98%
Tecnologia Eletrônica
15,55%
Produtor Manufatureiro
14,32%
Consumo Duráveis
13,35%
Tecnologia em Saúde
8,79%
Serviços de Tecnologia
7,78%
Comunicações
6,88%
Financeiro
6,62%
Serviços de Distribuição
5,82%
Consumo de Não Duráveis
5,19%
Industrias de Processamento
5,16%
Comércio de Varejo
4,48%
Transportes
1,99%
Consumo de Serviços
1,09%
Serviços Comerciais
1,00%
Serviços Industriais
0,49%
Serviços Públicos
0,25%
Minerais Energéticos
0,21%
Serviços de Saúde
0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros
1,02%
Futures
1,02%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos