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DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEXDD

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEX

2.170JPYD
+15+0,70%
No fechamento em 06:25 GMT
JPY
Sem negociações
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Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪52,70 B‬ JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪6,43 B‬ JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,51%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪24,53 M‬
Razão de despesas
0,19%

Sobre DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEX


Emissor
DAIWA SECURITIES GROUP
Marca
Daiwa
Página inicial
daiwa-am.co.jp
Data de ínicio
25 de set. de 2017
Índice monitorado
TOPIX High Dividend Yield 40 Index - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3048490001

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Alto rendimento do dividendo
Foco
Alto rendimento do dividendo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Japão
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 28 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Consumo Duráveis
Comunicações
Serviços de Distribuição
Ações97,51%
Financeiro34,55%
Consumo Duráveis17,66%
Comunicações10,71%
Serviços de Distribuição10,08%
Industrias de Processamento6,51%
Tecnologia em Saúde4,85%
Produtor Manufatureiro2,97%
Consumo de Não Duráveis2,90%
Tecnologia Eletrônica2,38%
Minerais Não-Energéticos1,64%
Minerais Energéticos1,28%
Transportes1,03%
Serviços Industriais0,95%
Títulos, Dinheiro & Outros2,49%
Futures2,50%
Dinheiro−0,01%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
7
Nintendo Co., Ltd.7974
6,48%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
6,00%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
5,45%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
5,23%
8
Tokio Marine Holdings, Inc.8766
4,80%
8
Itochu Corporation8001
4,47%
9
Nippon Telegraph and Telephone Corporation9432
4,08%
7
Toyota Motor Corp.7203
3,80%
4
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.4502
3,64%
8
Mitsubishi Corporation8058
3,61%
Top 10 pesos47,56%
Patrimônio total 41

Dividendos


Аgo '23
Nov '23
Fev '24
Мaio '24
Аgo '24
Nov '24
Fev '25
‪0,00‬
‪7,00‬
‪14,00‬
‪21,00‬
‪28,00‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
7 de fev. de 2025
10 de fev. de 2025
7 de fev. de 2025
2,000
Complementar
7 de nov. de 2024
10 de nov. de 2024
19 de dez. de 2024
26,000
Intercalar
8 de ago. de 2024
10 de ago. de 2024
18 de set. de 2024
3,000
Intercalar
9 de mai. de 2024
10 de mai. de 2024
18 de jun. de 2024
23,000
Intercalar
8 de fev. de 2024
10 de fev. de 2024
19 de mar. de 2024
1,500
Complementar
9 de nov. de 2023
10 de nov. de 2023
19 de dez. de 2023
16,400
Intercalar
9 de ago. de 2023
10 de ago. de 2023
15 de set. de 2023
2,200
Intercalar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos