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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
195,39 B
JPY
Fluxo de fundo (1A)
1,27 B
JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,72%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETF
Emissor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Razão de despesas
0,19%
Página inicial
nextfunds.jp
Data de ínicio
2 de abr. de 2002
Índice monitorado
TOPIX Banks Index - JPY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3040170007
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Dados Financeiros
Nicho
Bancos
Estratégia
Específico da Bolsa
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Listado na bolsa
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
98,33%
Financeiro
98,33%
Títulos, Dinheiro & Outros
1,67%
Dinheiro
1,67%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos