NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund
Página inicial
Data de ínicio
2 de abr. de 2002
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Identificadores
2
ISIN JP3040170007
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações95,60%
Financeiro95,60%
Títulos, Dinheiro & Outros4,40%
Dinheiro4,40%
Futures0,00%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 1615 são Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. e Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., ocupando 28,81% e 20,30% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 1615 somaram 20,02 JPY. No ano anterior, o emissor pagou 9,11 JPY em dividendos, o que mostra um aumento de 54,50%.
Os ativos de 1615 sob gerenciamento é de 274,42 B JPY. Subiu 18,81% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 1615 para −76,01 B JPY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 1615 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,06%. O Último dividendo (22 de ago. de 2025) foi de 20,02 JPY. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de 1615 são emitidas por Nomura Holdings, Inc. sobre a marca NEXT FUNDS. O ETF foi lançado em 2 de abr. de 2002, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 1615 é de 0,19% o que significa que você tem que pagar 0,19% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
1615 seguem o TOPIX Banks Index - JPY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
1615 investe em ações.
O preço de 1615 subiu 20,76% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 69,88%. Veja mais dinâmicas de 1615 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 19,41% no último mês, apresentou um aumento de 39,82% no desempenho de três meses e aumentou 74,95% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 19,41% no último mês, apresentou um aumento de 39,82% no desempenho de três meses e aumentou 74,95% em um ano.
1615 é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.