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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪224,38 B‬JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪35,50 B‬JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
4,70%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪131,77 M‬
Razão de despesas

Sobre DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOKYO STOCK EXCHANGE REIT INDEX


Marca
Daiwa
Página inicial
Data de ínicio
24 de out. de 2016
Índice monitorado
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3048350007

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Real estate
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Japão
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações97,86%
Financeiro97,86%
Títulos, Dinheiro & Outros2,14%
Futures2,14%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos