NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪16,80 B‬JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪2,02 B‬JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
‪1,61 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF


Emissor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Página inicial
Data de ínicio
2 de ago. de 2007
Índice monitorado
London Gold Fix (PM)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046490003

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mês atual
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Futures
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Futures98,62%
Dinheiro1,38%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos