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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
16,19 B
JPY
Fluxo de fundo (1A)
2,83 B
JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF
Emissor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Razão de despesas
0,50%
Página inicial
global.nomura-am.co.jp
Data de ínicio
2 de ago. de 2007
Índice monitorado
London Gold Fix (PM)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3046490003
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mês atual
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 29 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Futures
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Futures
99,73%
Dinheiro
0,27%
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Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos