NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪16,19 B‬JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪2,83 B‬JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF


Emissor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Razão de despesas
0,50%
Página inicial
Data de ínicio
2 de ago. de 2007
Índice monitorado
London Gold Fix (PM)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3046490003

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mês atual
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Futures
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Futures99,73%
Dinheiro0,27%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos