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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
2.30 B
JPY
Fluxo de fundo (1A)
−230.65 M
JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.8%
Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD CN A SH(PANDA) E FD CSI300 ETF
Emissor
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Marca
Nikko
Razão de despesas
0.15%
Página inicial
en.nikkoam.com
Data de ínicio
7 de abr. de 2008
Índice monitorado
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3046760009
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Específico da Bolsa
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Listado na bolsa
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 26 de abril de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
ETF
93.08%
Futures
6.69%
Miscelânea
3.30%
Governo
0.01%
Dinheiro
−3.08%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos