iFreeETF TOPIX (Yearly Dividend Type)
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre iFreeETF TOPIX (Yearly Dividend Type)
Página inicial
Data de ínicio
11 de jul. de 2001
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Identificadores
2
ISIN JP3027620008
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Ações97,30%
Financeiro17,54%
Produtor Manufatureiro15,51%
Consumo Duráveis9,57%
Tecnologia Eletrônica9,36%
Tecnologia em Saúde5,79%
Industrias de Processamento5,65%
Serviços de Distribuição5,27%
Serviços de Tecnologia5,26%
Comunicações4,11%
Comércio de Varejo3,99%
Consumo de Não Duráveis3,96%
Transportes2,96%
Consumo de Serviços1,68%
Serviços Industriais1,58%
Serviços Públicos1,50%
Minerais Não-Energéticos1,47%
Serviços Comerciais1,25%
Minerais Energéticos0,80%
Serviços de Saúde0,04%
Títulos, Dinheiro & Outros2,70%
Futures2,70%
Dinheiro−0,00%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
1305 investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 17,54% de ações, e Producer Manufacturing, com 15,51% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 1305 são Toyota Motor Corp. e Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., ocupando 3,60% e 3,12% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 1305 somaram 70,60 JPY. No ano anterior, o emissor pagou 59,60 JPY em dividendos, o que mostra um aumento de 15,58%.
Os ativos de 1305 sob gerenciamento é de 14,18 T JPY. Subiu 5,86% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 1305 para −105,48 B JPY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 1305 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,80%. O Último dividendo (18 de ago. de 2025) foi de 70,60 JPY. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de 1305 são emitidas por Daiwa Securities Group, Inc. sobre a marca iFreeETF. O ETF foi lançado em 11 de jul. de 2001, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 1305 é de 0,11% o que significa que você tem que pagar 0,11% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
1305 seguem o TOPIX. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
1305 investe em ações.
O preço de 1305 subiu 10,21% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 40,93%. Veja mais dinâmicas de 1305 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 9,70% no último mês, apresentou um aumento de 17,02% no desempenho de três meses e aumentou 44,36% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 9,70% no último mês, apresentou um aumento de 17,02% no desempenho de três meses e aumentou 44,36% em um ano.
1305 é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.