iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,98 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
1,17%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
‪20,39 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
14 de jan. de 2014
Estrutura
Swiss CISA
Índice monitorado
SBI Corporate Total Return Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Suiça
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,61%
Dinheiro0,43%
Estruturado0,10%
Futures−0,13%
Detalhamento regional das ações
2%1%8%86%0.5%0.5%
Europa86,08%
América do Norte8,75%
Oceania2,50%
América Latina1,74%
Ásia0,48%
Oriente Médio0,45%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


Os últimos dividendos de XMTF somaram 0,62 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,59 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 4,88%.
Sim, XMTF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,17%. O Último dividendo (17 de jul. de 2025) foi de 0,62 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de XMTF são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 14 de jan. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XMTF é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XMTF seguem o SBI Corporate Total Return Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XMTF investe em títulos.