Principais estatísticas
Sobre iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
Página inicial
Data de ínicio
14 de jan. de 2014
Estrutura
Swiss CISA
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,76%
Dinheiro0,14%
Estruturado0,09%
Detalhamento regional das ações
Europa86,07%
América do Norte8,85%
Oceania2,44%
América Latina1,73%
Ásia0,47%
Oriente Médio0,44%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da XMTF são Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 e Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034, ocupando 0,49% e 0,42% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de XMTF somaram 0,62 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,59 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 4,88%.
Sim, XMTF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,17%. O Último dividendo (17 de jul. de 2025) foi de 0,62 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de XMTF são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 14 de jan. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XMTF é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XMTF seguem o SBI Corporate Total Return Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XMTF investe em títulos.