Principais estatísticas
Sobre Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
15 de mai. de 2013
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços Industriais
Miscelânea
Serviços de Distribuição
Ações100,00%
Serviços Industriais48,30%
Miscelânea14,68%
Serviços de Distribuição13,83%
Minerais Energéticos9,49%
Serviços Públicos4,61%
Serviços Comerciais4,58%
Industrias de Processamento4,51%
Títulos, Dinheiro & Outros−0,00%
Dinheiro−0,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
SMLD investe em ações. Os principais setores do fundo são Industrial Services, com 48,30% de ações, e Miscellaneous, com 14,68% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da SMLD são Energy Transfer LP e Enterprise Products Partners L.P., ocupando 13,00% e 11,18% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de SMLD somaram 0,81 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,98 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 20,08%.
Sim, SMLD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 8,07%. O Último dividendo (18 de set. de 2025) foi de 0,81 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de SMLD são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 15 de mai. de 2013, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de SMLD é de 0,50% o que significa que você tem que pagar 0,50% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SMLD seguem o Morningstar MLP Composite Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SMLD investe em ações.