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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪224,76 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
8,00%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
‪4,38 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF


Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
15 de mai. de 2013
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Morningstar MLP Composite Index
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Energia
Nicho
Base ampla
Estratégia
Dividendos
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Distributions
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 4 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Industriais
Serviços de Distribuição
Miscelânea
Ações100,00%
Serviços Industriais49,20%
Serviços de Distribuição14,42%
Miscelânea13,79%
Minerais Energéticos9,98%
Industrias de Processamento4,72%
Serviços Públicos4,55%
Serviços Comerciais3,34%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


SMLD investe em ações. Os principais setores do fundo são Industrial Services, com 49,20% de ações, e Distribution Services, com 14,42% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da SMLD são Energy Transfer LP e Enterprise Products Partners L.P., ocupando 13,34% e 11,61% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de SMLD somaram 0,98 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,84 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 14,35%.
Sim, SMLD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 8,00%. O Último dividendo (20 de jun. de 2025) foi de 0,98 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de SMLD são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 15 de mai. de 2013, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de SMLD é de 0,50% o que significa que você tem que pagar 0,50% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SMLD seguem o Morningstar MLP Composite Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SMLD investe em ações.