L&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USD

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪61,01 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
1,99%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
‪6,24 M‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre L&G China CNY Bond UCITS ETF USD


Marca
L&G
Página inicial
Data de ínicio
11 de set. de 2020
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
ESG
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 3 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo91,48%
Privado6,81%
Agência1,62%
Dinheiro0,10%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


DRGN investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 91,48% de ações, e Corporate, com 6,81% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
Os últimos dividendos de DRGN somaram 0,08 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,10 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 30,99%.
Sim, DRGN paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,99%. O Último dividendo (25 de jul. de 2025) foi de 0,08 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de DRGN são emitidas por Legal & General Group Plc sobre a marca L&G. O ETF foi lançado em 11 de set. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de DRGN é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DRGN seguem o JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DRGN investe em títulos.