BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution
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Principais estatísticas
Sobre BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution
Página inicial
Data de ínicio
10 de dez. de 2021
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2365458731
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo68,92%
Privado31,08%
Detalhamento regional das ações
Europa92,83%
América do Norte4,89%
América Latina0,97%
Ásia0,67%
Oceania0,63%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ASRN investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 68,92% de ações, e Corporate, com 31,08% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da ASRN são France 1.75% 25-JUN-2039 e Germany 2.3% 15-FEB-2033, ocupando 2,93% e 1,54% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ASRN somaram 0,23 EUR. No ano anterior, o emissor pagou 0,23 EUR em dividendos,
Sim, ASRN paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,00%. O Último dividendo (28 de abr. de 2025) foi de 0,23 EUR. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de ASRN são emitidas por BNP Paribas SA sobre a marca BNP Paribas. O ETF foi lançado em 10 de dez. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ASRN é de 0,28% o que significa que você tem que pagar 0,28% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ASRN seguem o JPMorgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ASRN investe em títulos.