Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD UnitsTaishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD UnitsTaishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units

Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units

Sem negociações
Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
5,82%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
Razão de despesas
0,30%

Sobre Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units


Marca
Taishin
Página inicial
Data de ínicio
13 de jan. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 16 de outubro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,63%
Dinheiro1,37%
Detalhamento regional das ações
0.5%92%7%
América do Norte92,46%
Europa7,08%
Oceania0,47%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da 00980B são Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 e Charter Communications Operating. LLC 6.484% 23-OCT-2045, ocupando 2,59% e 2,19% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00980B somaram 0,05 TWD. O mês anterior, o emissor pagou 0,05 TWD em dividendos,
Sim, 00980B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,82%. O Último dividendo (7 de nov. de 2025) foi de 0,05 TWD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de 00980B são emitidas por TS Financial Holding Co., Ltd. sobre a marca Taishin. O ETF foi lançado em 13 de jan. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00980B é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00980B seguem o FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00980B investe em títulos.