Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
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Principais estatísticas
Sobre Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
Página inicial
Data de ínicio
13 de jan. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,63%
Dinheiro1,37%
Detalhamento regional das ações
América do Norte92,46%
Europa7,08%
Oceania0,47%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 00980B são Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 e Charter Communications Operating. LLC 6.484% 23-OCT-2045, ocupando 2,59% e 2,19% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00980B somaram 0,05 TWD. O mês anterior, o emissor pagou 0,05 TWD em dividendos,
Sim, 00980B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,82%. O Último dividendo (7 de nov. de 2025) foi de 0,05 TWD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de 00980B são emitidas por TS Financial Holding Co., Ltd. sobre a marca Taishin. O ETF foi lançado em 13 de jan. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00980B é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00980B seguem o FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00980B investe em títulos.