Principais estatísticas
Sobre KGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
1 de jul. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000950B5
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro96,75%
Privado3,25%
Detalhamento regional das ações
América do Norte91,61%
Europa5,25%
Ásia3,14%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de 00950B somaram 0,06 TWD. O mês anterior, o emissor pagou 0,07 TWD em dividendos, o que mostra uma queda de 4,62%.
Os ativos de 00950B sob gerenciamento é de 37,65 B TWD. Subiu 3,85% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00950B para 30,84 B TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00950B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,58%. O Último dividendo (26 de set. de 2025) foi de 0,07 TWD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de 00950B são emitidas por KGI Financial Holding Co., Ltd. sobre a marca KGI. O ETF foi lançado em 1 de jul. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00950B é de 0,25% o que significa que você tem que pagar 0,25% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00950B seguem o Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00950B investe em dinheiro.
O preço de 00950B subiu 1,30% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −10,76%. Veja mais dinâmicas de 00950B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,05% no desempenho de três meses e diminuiu −6,25% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,05% no desempenho de três meses e diminuiu −6,25% em um ano.