Principais estatísticas
Sobre CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-
Página inicial
Data de ínicio
5 de dez. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000937B2
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado100,63%
Dinheiro−0,63%
Detalhamento regional das ações
América do Norte79,14%
Europa20,86%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de 00937B somaram 0,07 TWD. O mês anterior, o emissor pagou 0,07 TWD em dividendos,
Os ativos de 00937B sob gerenciamento é de 252,26 B TWD. Subiu 4,01% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00937B para 51,06 B TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00937B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,78%. O Último dividendo (15 de out. de 2025) foi de 0,07 TWD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de 00937B são emitidas por Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. sobre a marca Capital. O ETF foi lançado em 5 de dez. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00937B é de 0,40% o que significa que você tem que pagar 0,40% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00937B seguem o ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00937B investe em títulos.
O preço de 00937B subiu 3,96% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −10,64%. Veja mais dinâmicas de 00937B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 6,50% no desempenho de três meses e diminuiu −11,14% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 6,50% no desempenho de três meses e diminuiu −11,14% em um ano.
00937B é negociado com um prêmio (0,87%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.