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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
264,69 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
218,32 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,28%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,7%
Total de ações em circulação
16,79 B
Razão de despesas
0,40%
Sobre CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Corporate ETF
Emissor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Página inicial
capitalfund.com.tw
Data de ínicio
5 de dez. de 2023
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000937B2
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
ESG
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
100,47%
Dinheiro
−0,47%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos