Principais estatísticas
Sobre Cathay Pacific 10+ Year Investment Grade Financial Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
4 de out. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000933B1
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,57%
Dinheiro1,43%
Detalhamento regional das ações
América do Norte82,57%
Europa13,47%
Ásia2,90%
Oceania1,06%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 00933B são Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 e JPMorgan Chase & Co. 6.4% 15-MAY-2038, ocupando 5,51% e 3,98% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00933B somaram 0,07 TWD. O mês anterior, o emissor pagou 0,07 TWD em dividendos,
Os ativos de 00933B sob gerenciamento é de 84,79 B TWD. Subiu 2,42% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00933B para 29,78 B TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00933B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,39%. O Último dividendo (11 de set. de 2025) foi de 0,07 TWD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de 00933B são emitidas por Cathay Financial Holdings Co., Ltd. sobre a marca Cathay. O ETF foi lançado em 4 de out. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
00933B seguem o Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00933B investe em títulos.
O preço de 00933B subiu 3,43% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −9,64%. Veja mais dinâmicas de 00933B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 7,72% no desempenho de três meses e diminuiu −3,06% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 7,72% no desempenho de três meses e diminuiu −3,06% em um ano.
00933B é negociado com um prêmio (0,29%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.