CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETFCTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETFCTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF

CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,19 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪179,81 M‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,98%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,5%
Total de ações em circulação
‪75,94 M‬
Razão de despesas
0,46%

Sobre CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF


Marca
CTBC
Página inicial
Data de ínicio
27 de jan. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000884B6

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
ESG
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 4 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo94,49%
Dinheiro2,79%
Privado2,72%
Detalhamento regional das ações
27%18%25%28%
Ásia28,76%
América Latina27,45%
Oriente Médio25,71%
América do Norte18,08%
Europa0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


00884B investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 94,49% de ações, e Corporate, com 2,72% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 00884B são Government of Mexico 5.75% 12-OCT-2110 e Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054, ocupando 4,50% e 4,07% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00884B somaram 0,47 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,47 TWD em dividendos,
Os ativos de 00884B sob gerenciamento é de ‪2,19 B‬ TWD. Subiu 2,73% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00884B para ‪179,81 M‬ TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00884B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,98%. O Último dividendo (11 de ago. de 2025) foi de 0,47 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00884B são emitidas por HSBC Holdings Plc sobre a marca CTBC. O ETF foi lançado em 27 de jan. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00884B é de 0,46% o que significa que você tem que pagar 0,46% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00884B seguem o ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00884B investe em títulos.
O preço de 00884B subiu 3,71% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −9,87%. Veja mais dinâmicas de 00884B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,03% no desempenho de três meses e diminuiu −4,30% em um ano.
00884B é negociado com um prêmio (0,54%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.