CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF
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Principais estatísticas
Sobre CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF
Página inicial
Data de ínicio
27 de jan. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000884B6
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
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Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo94,49%
Dinheiro2,79%
Privado2,72%
Detalhamento regional das ações
Ásia28,76%
América Latina27,45%
Oriente Médio25,71%
América do Norte18,08%
Europa0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
00884B investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 94,49% de ações, e Corporate, com 2,72% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 00884B são Government of Mexico 5.75% 12-OCT-2110 e Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054, ocupando 4,50% e 4,07% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00884B somaram 0,47 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,47 TWD em dividendos,
Os ativos de 00884B sob gerenciamento é de 2,19 B TWD. Subiu 2,73% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00884B para 179,81 M TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00884B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,98%. O Último dividendo (11 de ago. de 2025) foi de 0,47 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00884B são emitidas por HSBC Holdings Plc sobre a marca CTBC. O ETF foi lançado em 27 de jan. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00884B é de 0,46% o que significa que você tem que pagar 0,46% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00884B seguem o ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00884B investe em títulos.
O preço de 00884B subiu 3,71% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −9,87%. Veja mais dinâmicas de 00884B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,03% no desempenho de três meses e diminuiu −4,30% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,03% no desempenho de três meses e diminuiu −4,30% em um ano.
00884B é negociado com um prêmio (0,54%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.