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Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETFYuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETFYuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪18,18 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪3,03 B‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,37%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪623,65 M‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF


Emissor
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Marca
Yuanta
Página inicial
yuantaetfs.com
Data de ínicio
26 de jan. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000870B5

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 14 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,55%
Dinheiro0,45%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos