Principais estatísticas
Sobre Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
26 de jan. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000870B5
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,24%
Dinheiro0,76%
Detalhamento regional das ações
Oriente Médio37,92%
América Latina21,49%
Ásia21,25%
América do Norte11,85%
Europa7,49%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de 00870B somaram 0,36 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,40 TWD em dividendos, o que mostra uma queda de 11,11%.
Os ativos de 00870B sob gerenciamento é de 17,31 B TWD. Subiu 2,43% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00870B para 5,46 B TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00870B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,55%. O Último dividendo (8 de ago. de 2025) foi de 0,36 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00870B são emitidas por Yuanta Financial Holding Co. Ltd. sobre a marca Yuanta. O ETF foi lançado em 26 de jan. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00870B é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00870B seguem o ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00870B investe em títulos.
O preço de 00870B subiu 4,04% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −9,97%. Veja mais dinâmicas de 00870B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,46% no desempenho de três meses e diminuiu −9,89% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,46% no desempenho de três meses e diminuiu −9,89% em um ano.
00870B é negociado com um prêmio (0,55%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.