Shin Kong Premium Umbrella Fund-Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF Units
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Principais estatísticas
Sobre Shin Kong Premium Umbrella Fund-Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF Units
Página inicial
Data de ínicio
15 de nov. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000867B1
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado63,94%
Dinheiro36,06%
Detalhamento regional das ações
América do Norte88,05%
Europa11,95%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de 00867B somaram 0,39 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,48 TWD em dividendos, o que mostra uma queda de 23,08%.
Os ativos de 00867B sob gerenciamento é de 17,18 B TWD. Está caindo 6,05% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00867B para −786,82 M TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00867B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,53%. O Último dividendo (16 de set. de 2025) foi de 0,39 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00867B são emitidas por Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. sobre a marca Shin Kong. O ETF foi lançado em 15 de nov. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00867B é de 0,28% o que significa que você tem que pagar 0,28% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00867B seguem o ICE BofA US Telecommunication (15+ Y)(A-BBB). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00867B investe em títulos.
O preço de 00867B subiu 2,09% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −9,63%. Veja mais dinâmicas de 00867B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,49% no desempenho de três meses e diminuiu −1,17% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,49% no desempenho de três meses e diminuiu −1,17% em um ano.
00867B é negociado com um prêmio (0,32%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.