CT USGOVT1CT USGOVT1CT USGOVT1

CT USGOVT1

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪5.66 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪3.22 B‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.1%

Sobre CT USGOVT1

Emissor
HSBC Holdings Plc
Marca
CTBC
Razão de despesas
0.16%
Página inicial
Data de ínicio
8 de out. de 2019
Índice monitorado
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000864B8

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo89.97%
Dinheiro10.03%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos