Principais estatísticas
Sobre CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF Units
Página inicial
Data de ínicio
8 de out. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000864B8
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,15%
Dinheiro1,85%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 00864B são United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026 e United States Treasury Bond 6.0% 15-FEB-2026, ocupando 5,54% e 5,53% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 00864B sob gerenciamento é de 6,57 B TWD. Subiu 0,69% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00864B para 1,00 B TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00864B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,00%. O Último dividendo (11 de set. de 2025) foi de 0,56 TWD.
As ações de 00864B são emitidas por HSBC Holdings Plc sobre a marca CTBC. O ETF foi lançado em 8 de out. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00864B é de 0,16% o que significa que você tem que pagar 0,16% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00864B seguem o ICE BofA US Treasury (0-1 Y). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00864B investe em títulos.
O preço de 00864B subiu 0,36% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,71%. Veja mais dinâmicas de 00864B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,53% no desempenho de três meses e diminuiu −0,97% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,53% no desempenho de três meses e diminuiu −0,97% em um ano.
00864B é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.