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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
6,81 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
1,01 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%
Total de ações em circulação
142,72 M
Razão de despesas
0,16%
Sobre CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF
Emissor
HSBC Holdings Plc
Marca
CTBC
Página inicial
ctbcinvestments.com.tw
Data de ínicio
8 de out. de 2019
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000864B8
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 22 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
98,87%
Dinheiro
1,13%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos