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Ativos sob gestão (AUM)
5.66 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
3.22 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.1%
Sobre CT USGOVT1
Emissor
HSBC Holdings Plc
Marca
CTBC
Razão de despesas
0.16%
Página inicial
ctbcinvestments.com.tw
Data de ínicio
8 de out. de 2019
Índice monitorado
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000864B8
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
89.97%
Dinheiro
10.03%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos