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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
18,95 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
2,75 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,85%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
563,96 M
Razão de despesas
0,34%
Sobre CTBC US 10+ Year Telecommunications Bond ETF
Emissor
HSBC Holdings Plc
Marca
CTBC
Página inicial
ctbcinvestments.com.tw
Data de ínicio
8 de out. de 2019
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg US 10+ Year Telecommunications Bond index - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000863B0
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 22 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
97,91%
Dinheiro
2,09%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos