Principais estatísticas
Sobre CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF Units
Página inicial
Data de ínicio
8 de out. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000862B2
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado97,52%
Dinheiro2,48%
Detalhamento regional das ações
América do Norte96,12%
Europa3,80%
Ásia0,07%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de 00862B somaram 0,37 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,34 TWD em dividendos, o que mostra um aumento de 6,76%.
Os ativos de 00862B sob gerenciamento é de 24,72 B TWD. Subiu 4,28% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00862B para 5,70 B TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00862B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,24%. O Último dividendo (11 de jul. de 2025) foi de 0,37 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00862B são emitidas por HSBC Holdings Plc sobre a marca CTBC. O ETF foi lançado em 8 de out. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00862B é de 0,39% o que significa que você tem que pagar 0,39% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00862B seguem o Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00862B investe em títulos.
O preço de 00862B subiu 2,95% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −8,09%. Veja mais dinâmicas de 00862B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,77% no desempenho de três meses e diminuiu −4,86% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,77% no desempenho de três meses e diminuiu −4,86% em um ano.
00862B é negociado com um prêmio (0,12%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.