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CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
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Ativos sob gestão (AUM)
193,15 M
TWD
Fluxo de fundo (1A)
−529,60 K
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,41%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Sobre CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
Emissor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Razão de despesas
0,14%
Página inicial
capitalfund.com.tw
Data de ínicio
5 de dez. de 2018
Índice monitorado
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000859B8
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 11 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,61%
Dinheiro
0,39%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos