CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪194,04 M‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−529,60 K‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,44%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,01%

Sobre CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND


Emissor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Razão de despesas
0,14%
Página inicial
Data de ínicio
5 de dez. de 2018
Índice monitorado
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000859B8

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 16 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,59%
Dinheiro0,41%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos