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Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪191.28 M‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−1.04 B‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
3.43%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.2%

Sobre CG0QA0-1YTREASURY

Emissor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Razão de despesas
0.14%
Página inicial
Data de ínicio
5 de dez. de 2018
Índice monitorado
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000859B8

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Crédito amplo
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo96.06%
Dinheiro3.94%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos