Principais estatísticas
Sobre UPAMC 10Y+ Aa-A USD Senior Corporate Bond ETF Units
Página inicial
Data de ínicio
27 de ago. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Bloomberg 10+ Year Aa to A USD High Quality Corporate Bond Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
Uni-President Asset Management Corp.
ISIN
TW00000853B1
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,71%
Dinheiro0,29%
Detalhamento regional das ações
América do Norte92,99%
Europa4,13%
Ásia2,23%
Oceania0,65%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 00853B são Burlington Northern Santa Fe, LLC 5.75% 01-MAY-2040 e UnitedHealth Group Incorporated 6.05% 15-FEB-2063, ocupando 2,25% e 1,72% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00853B somaram 0,34 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,27 TWD em dividendos, o que mostra um aumento de 19,88%.
Os ativos de 00853B sob gerenciamento é de 4,02 B TWD. Subiu 9,51% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00853B para 1,35 B TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00853B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,68%. O Último dividendo (14 de out. de 2025) foi de 0,34 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00853B são emitidas por Uni-President Enterprises Corp. sobre a marca UPAMC. O ETF foi lançado em 27 de ago. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00853B é de 0,45% o que significa que você tem que pagar 0,45% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00853B seguem o Bloomberg 10+ Year Aa to A USD High Quality Corporate Bond Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00853B investe em títulos.
O preço de 00853B subiu 1,78% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −12,09%. Veja mais dinâmicas de 00853B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 7,46% no desempenho de três meses e diminuiu −7,80% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 7,46% no desempenho de três meses e diminuiu −7,80% em um ano.
00853B é negociado com um prêmio (1,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.