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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
19,28 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
−560,07 M
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,38%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Sobre CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF
Emissor
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
Marca
CTBC
Razão de despesas
0,35%
Página inicial
ctbcinvestments.com.tw
Data de ínicio
23 de jul. de 2019
Índice monitorado
ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000849B9
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Classificação de crédito
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
73,87%
Privado
23,53%
Dinheiro
2,60%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
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