CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETFCTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETFCTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF

CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪19,28 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−560,07 M‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,38%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%

Sobre CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF


Emissor
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
Marca
CTBC
Razão de despesas
0,35%
Página inicial
Data de ínicio
23 de jul. de 2019
Índice monitorado
ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000849B9

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Classificação de crédito

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo73,87%
Privado23,53%
Dinheiro2,60%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos