Principais estatísticas
Sobre CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF
Página inicial
Data de ínicio
23 de jul. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW00000849B9
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros99,84%
Governo70,64%
Privado28,09%
Dinheiro1,11%
Detalhamento regional das ações
Ásia36,23%
Oriente Médio25,92%
América do Norte17,14%
América Latina10,95%
Europa9,76%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
00849B investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 70,64% de ações, e Corporate, com 28,09% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
Os últimos dividendos de 00849B somaram 0,33 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,33 TWD em dividendos,
Os ativos de 00849B sob gerenciamento é de 17,43 B TWD. Está caindo 0,17% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00849B para −1,59 B TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00849B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,67%. O Último dividendo (11 de ago. de 2025) foi de 0,33 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00849B são emitidas por CTBC Financial Holding Co., Ltd. sobre a marca CTBC. O ETF foi lançado em 23 de jul. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00849B é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00849B seguem o ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00849B investe em títulos.
O preço de 00849B subiu 0,56% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −3,52%. Veja mais dinâmicas de 00849B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,94% no desempenho de três meses e diminuiu −0,71% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,94% no desempenho de três meses e diminuiu −0,71% em um ano.
00849B é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.