CTBC 0-5 YEAR EM GOVERNMENT BOND ETFCTBC 0-5 YEAR EM GOVERNMENT BOND ETFCTBC 0-5 YEAR EM GOVERNMENT BOND ETF

CTBC 0-5 YEAR EM GOVERNMENT BOND ETF

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪19.76 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪20.42 M‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
3.27%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.007%

Sobre CTBC 0-5 YEAR EM GOVERNMENT BOND ETF

Emissor
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
Marca
CTBC
Razão de despesas
0.35%
Página inicial
Data de ínicio
23 de jul. de 2019
Índice monitorado
ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000849B9

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Classificação de crédito

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo55.32%
Dinheiro37.94%
Privado6.74%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos