CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETFCTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETFCTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF

CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,78 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,39 B‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,97%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,04%

Sobre CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF


Emissor
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
Marca
CTBC
Razão de despesas
0,50%
Página inicial
Data de ínicio
23 de jul. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg Emerging Asia (ex China) USD Select Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000848B1

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 9 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado53,74%
Governo43,69%
Dinheiro2,57%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos