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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
4,83 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
−1,87 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,96%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,05%
Total de ações em circulação
136,57 M
Razão de despesas
0,50%
Sobre CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF
Emissor
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
Marca
CTBC
Página inicial
ctbcinvestments.com.tw
Data de ínicio
23 de jul. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg Emerging Asia (ex China) USD Select Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000848B1
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Ásia-Pacífico Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 11 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
58,97%
Governo
39,10%
Dinheiro
1,93%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos