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Ativos sob gestão (AUM)
2,69 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
17,77 M
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,74%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Sobre Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF
Emissor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Razão de despesas
0,57%
Página inicial
websys.fsit.com.tw
Data de ínicio
16 de jul. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000846B5
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 23 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
97,58%
Dinheiro
2,23%
Miscelânea
0,19%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
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