Principais estatísticas
Sobre Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF
Página inicial
Data de ínicio
16 de jul. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000846B5
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado97,55%
Dinheiro2,11%
Miscelânea0,34%
Detalhamento regional das ações
Europa99,03%
América do Norte0,97%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 00846B são HSBC Holdings Plc 6.254% 09-MAR-2034 e Credit Suisse Group AG 9.016% 15-NOV-2033, ocupando 3,79% e 3,63% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00846B somaram 0,44 TWD. Antes disso, o emissor pagou 0,48 TWD em dividendos, o que mostra uma queda de 9,43%.
Os ativos de 00846B sob gerenciamento é de 2,62 B TWD. Subiu 0,95% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00846B para 0,00 TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00846B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,12%. O Último dividendo (11 de set. de 2025) foi de 0,44 TWD.
As ações de 00846B são emitidas por Fubon Financial Holding Co., Ltd. sobre a marca Fubon. O ETF foi lançado em 16 de jul. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00846B é de 0,57% o que significa que você tem que pagar 0,57% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00846B seguem o Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00846B investe em títulos.
O preço de 00846B subiu 1,29% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −4,48%. Veja mais dinâmicas de 00846B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,07% no desempenho de três meses e diminuiu −0,32% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,07% no desempenho de três meses e diminuiu −0,32% em um ano.
00846B é negociado com um prêmio (0,31%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.