Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
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Principais estatísticas
Sobre Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
Página inicial
Data de ínicio
4 de jun. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,23%
Dinheiro1,77%
Detalhamento regional das ações
América do Norte73,92%
Europa19,36%
Ásia4,55%
Oceania2,17%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 00842B são Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045 e Cooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043, ocupando 4,73% e 4,21% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00842B somaram 0,55 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,55 TWD em dividendos,
Sim, 00842B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 6,48%. O Último dividendo (4 de ago. de 2025) foi de 0,55 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00842B são emitidas por TS Financial Holding Co., Ltd. sobre a marca Taishin. O ETF foi lançado em 4 de jun. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00842B é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00842B seguem o Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00842B investe em títulos.