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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,87 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
−16,23 M
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,95%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
59,43 M
Razão de despesas
0,56%
Sobre KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF
Emissor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
KGI
Página inicial
kgifund.com.tw
Data de ínicio
10 de jun. de 2019
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
ISIN
TW00000840B8
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Dinheiro
97,02%
Privado
2,93%
Municipal
0,04%
Miscelânea
0,00%
Governo
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos