KGI 15+Y US IG SELECT BONDKGI 15+Y US IG SELECT BONDKGI 15+Y US IG SELECT BOND

KGI 15+Y US IG SELECT BOND

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪1.92 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−315.00 K‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4.05%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.7%

Sobre KGI 15+Y US IG SELECT BOND

Emissor
China Development Financial Holding Corp.
Marca
KGI
Razão de despesas
0.56%
Página inicial
Data de ínicio
10 de jun. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
ISIN
TW00000840B8

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Mais Negociados
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Dinheiro83.62%
Privado16.38%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos