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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪767,39 M‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪69,35 M‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,52%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,4%
Total de ações em circulação
‪21,70 M‬
Razão de despesas
0,35%

Sobre FSITC Bloomberg US Corporate 10+ Year Banking Index EXCHANGE TRADED FUND


Emissor
First Financial Holding Co., Ltd.
Marca
FSITC
Página inicial
fsitc.com.tw
Data de ínicio
29 de abr. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg US Corporate 10+ Years Banking Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
First Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000834B1

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros25.978.000,00%
Privado25.978.000,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos