Sobre Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Bond Select ETF

As principais participações da 00799B são Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 e Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063, ocupando 3,65% e 2,77% do portifólio correspondentemente.

Os últimos dividendos de 00799B somaram 0,55 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,55 TWD em dividendos,

Os ativos de 00799B sob gerenciamento é de ‪388,07 M‬ TWD. Subiu 0,93% ao longo do último mês.

A conta de fluxos de fundo de 00799B para ‪151,98 M‬ TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.

Sim, 00799B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 7,20%. O Último dividendo (11 de set. de 2025) foi de 0,55 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.

A razão de despesa de 00799B é de 0,41% o que significa que você tem que pagar 0,41% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.

00799B seguem o Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.

00799B investe em títulos.

O preço de 00799B subiu 1,98% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −13,50%. Veja mais dinâmicas de 00799B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 7,08% no desempenho de três meses e diminuiu −9,19% em um ano.