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Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Bond Select ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪256,69 M‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,11 M‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,67%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%

Sobre Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Bond Select ETF


Emissor
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
Cathay
Razão de despesas
0,41%
Página inicial
cathaysite.com.tw
Data de ínicio
23 de abr. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000799B6

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 24 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado97,82%
Dinheiro1,83%
Municipal0,35%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos