Principais estatísticas
Sobre CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
11 de abr. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000795B4
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,11%
Dinheiro0,89%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 00795B são United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 e United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, ocupando 4,76% e 4,68% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00795B somaram 0,36 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,38 TWD em dividendos, o que mostra uma queda de 5,56%.
Os ativos de 00795B sob gerenciamento é de 54,25 B TWD. Subiu 3,02% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00795B para 7,46 B TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00795B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,82%. O Último dividendo (11 de set. de 2025) foi de 0,36 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00795B são emitidas por HSBC Holdings Plc sobre a marca CTBC. O ETF foi lançado em 11 de abr. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00795B é de 0,14% o que significa que você tem que pagar 0,14% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00795B seguem o Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00795B investe em títulos.
O preço de 00795B subiu 0,69% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −16,04%. Veja mais dinâmicas de 00795B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 4,48% no desempenho de três meses e diminuiu −10,79% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 4,48% no desempenho de três meses e diminuiu −10,79% em um ano.
00795B é negociado com um prêmio (0,72%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.