CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪67,78 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪41,77 B‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,27%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%

Sobre CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF


Emissor
HSBC Holdings Plc
Marca
CTBC
Razão de despesas
0,14%
Página inicial
Data de ínicio
11 de abr. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000795B4

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 23 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,87%
Dinheiro1,13%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos