CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF

CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪54,25 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪7,46 B‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,82%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,7%
Total de ações em circulação
‪2,07 B‬
Razão de despesas
0,14%

Sobre CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF


Marca
CTBC
Página inicial
Data de ínicio
11 de abr. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000795B4

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de agosto de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,11%
Dinheiro0,89%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da 00795B são United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 e United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, ocupando 4,76% e 4,68% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00795B somaram 0,36 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,38 TWD em dividendos, o que mostra uma queda de 5,56%.
Os ativos de 00795B sob gerenciamento é de ‪54,25 B‬ TWD. Subiu 3,02% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00795B para ‪7,46 B‬ TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00795B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,82%. O Último dividendo (11 de set. de 2025) foi de 0,36 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00795B são emitidas por HSBC Holdings Plc sobre a marca CTBC. O ETF foi lançado em 11 de abr. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00795B é de 0,14% o que significa que você tem que pagar 0,14% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00795B seguem o Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00795B investe em títulos.
O preço de 00795B subiu 0,69% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −16,04%. Veja mais dinâmicas de 00795B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 4,48% no desempenho de três meses e diminuiu −10,79% em um ano.
00795B é negociado com um prêmio (0,72%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.