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CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪145,87 M‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,01 M‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,06%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,5%
Total de ações em circulação
‪4,53 M‬
Razão de despesas
0,45%

Sobre CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND


Emissor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Página inicial
capitalfund.com.tw
Data de ínicio
3 de abr. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000793B9

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, preferenciais
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Classificação de crédito

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 21 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,94%
Dinheiro0,06%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos