Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF
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Principais estatísticas
Sobre Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
2 de abr. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
FTSE World Dollar Denominated 10+ Year Investment Grade Utilities Energy Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000788B9
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,25%
Dinheiro0,45%
Securitized0,30%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
00788B investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 99,25% de ações, e Securitized, com 0,30% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de 00788B somaram 0,40 TWD. No ano anterior, o emissor pagou 0,46 TWD em dividendos, o que mostra uma queda de 15,00%.
Os ativos de 00788B sob gerenciamento é de 1,09 B TWD. Subiu 1,12% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00788B para −41,08 M TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00788B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,98%. O Último dividendo (8 de ago. de 2025) foi de 0,40 TWD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de 00788B são emitidas por Yuanta Financial Holding Co. Ltd. sobre a marca Yuanta. O ETF foi lançado em 2 de abr. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00788B é de 0,40% o que significa que você tem que pagar 0,40% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00788B seguem o FTSE World Dollar Denominated 10+ Year Investment Grade Utilities Energy Bond Index - TWD - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00788B investe em títulos.
O preço de 00788B subiu 2,51% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −11,44%. Veja mais dinâmicas de 00788B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 7,75% no desempenho de três meses e diminuiu −6,68% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 7,75% no desempenho de três meses e diminuiu −6,68% em um ano.
00788B é negociado com um prêmio (1,15%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.