Principais estatísticas
Sobre Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
22 de mar. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000786B3
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,13%
Dinheiro0,87%
Detalhamento regional das ações
América do Norte85,89%
Europa11,78%
Ásia2,34%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 00786B são Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 e Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051, ocupando 3,08% e 2,92% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00786B somaram 0,39 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,42 TWD em dividendos, o que mostra uma queda de 7,69%.
Os ativos de 00786B sob gerenciamento é de 1,09 B TWD. Subiu 1,76% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00786B para −236,44 M TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00786B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,12%. O Último dividendo (10 de set. de 2025) foi de 0,39 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00786B são emitidas por Yuanta Financial Holding Co. Ltd. sobre a marca Yuanta. O ETF foi lançado em 22 de mar. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00786B é de 0,40% o que significa que você tem que pagar 0,40% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00786B seguem o FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00786B investe em títulos.
O preço de 00786B subiu 1,77% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −9,64%. Veja mais dinâmicas de 00786B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,73% no desempenho de três meses e diminuiu −4,99% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,73% no desempenho de três meses e diminuiu −4,99% em um ano.
00786B é negociado com um prêmio (0,95%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.