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Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETFYY

Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF

34,27TWDR
−0,01−0,03%
No fechamento em 05:30 GMT
TWD
Sem negociações
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Visão geral
Análises
Holdings Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,37 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪223,67 M‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,41%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,07%
Total de ações em circulação
‪39,57 M‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF


Emissor
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO. LTD.
Marca
Yuanta
Página inicial
yuantaetfs.com
Data de ínicio
22 de mar. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000786B3

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 1 de abril de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,43%
Dinheiro0,57%
Detalhamento regional das ações
84%13%2%
América do Norte84,28%
Europa13,08%
Ásia2,64%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
W
Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051WFC4969936
3,50%
B
Bank of America Corporation 4.083% 20-MAR-2051BAC4968001
2,67%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037GS.XV
2,52%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.25% 01-FEB-2041GS.ICT
2,17%
M
Morgan Stanley 6.375% 24-JUL-2042MS3879334
1,95%
W
Wells Fargo & Company 4.611% 25-APR-2053WFC5399348
1,94%
B
Bank of America Corporation 4.33% 15-MAR-2050BAC4808322
1,91%
J
JPMorgan Chase & Co. 6.4% 15-MAY-2038JPM.KRR
1,89%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 4.75% 21-OCT-2045GS4302031
1,76%
B
Bank of America Corporation 5.0% 21-JAN-2044BAC4090047
1,71%
Top 10 pesos22,02%
Patrimônio total 97

Dividendos


Аgo '23
Nov '23
Fev '24
Мaio '24
Аgo '24
Nov '24
Fev '25
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
21 de fev. de 2025
24 de fev. de 2025
14 de mar. de 2025
0,420
Intercalar
18 de nov. de 2024
19 de nov. de 2024
12 de dez. de 2024
0,420
Intercalar
16 de ago. de 2024
19 de ago. de 2024
12 de set. de 2024
0,515
Complementar
17 de mai. de 2024
20 de mai. de 2024
14 de jun. de 2024
0,500
Intercalar
27 de fev. de 2024
29 de fev. de 2024
25 de mar. de 2024
0,520
Intercalar
16 de nov. de 2023
17 de nov. de 2023
12 de dez. de 2023
0,480
Intercalar
16 de ago. de 2023
17 de ago. de 2023
11 de set. de 2023
0,480
Complementar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos