Principais estatísticas
Sobre Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETF
Página inicial
Data de ínicio
25 de fev. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000781B4
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,29%
Dinheiro1,71%
Detalhamento regional das ações
América do Norte98,54%
Ásia1,46%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 00781B são Apple Inc. 4.65% 23-FEB-2046 e Visa Inc. 4.3% 14-DEC-2045, ocupando 4,51% e 3,46% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00781B somaram 0,45 TWD. Antes disso, o emissor pagou 0,50 TWD em dividendos, o que mostra uma queda de 11,11%.
Os ativos de 00781B sob gerenciamento é de 201,14 M TWD. Subiu 13,06% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00781B para 49,58 M TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00781B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 6,78%. O Último dividendo (11 de jul. de 2025) foi de 0,50 TWD.
As ações de 00781B são emitidas por Cathay Financial Holdings Co., Ltd. sobre a marca Cathay. O ETF foi lançado em 25 de fev. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00781B é de 0,45% o que significa que você tem que pagar 0,45% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00781B seguem o Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00781B investe em títulos.
O preço de 00781B subiu 4,00% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −12,32%. Veja mais dinâmicas de 00781B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,26% no desempenho de três meses e diminuiu −6,38% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,26% no desempenho de três meses e diminuiu −6,38% em um ano.
00781B é negociado com um prêmio (0,94%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.