Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETFCathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETFCathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETF

Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪201,14 M‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪49,58 M‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,78%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%
Total de ações em circulação
‪6,84 M‬
Razão de despesas
0,45%

Sobre Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETF


Marca
Cathay
Página inicial
Data de ínicio
25 de fev. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000781B4

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 5 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,29%
Dinheiro1,71%
Detalhamento regional das ações
98%1%
América do Norte98,54%
Ásia1,46%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da 00781B são Apple Inc. 4.65% 23-FEB-2046 e Visa Inc. 4.3% 14-DEC-2045, ocupando 4,51% e 3,46% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00781B somaram 0,45 TWD. Antes disso, o emissor pagou 0,50 TWD em dividendos, o que mostra uma queda de 11,11%.
Os ativos de 00781B sob gerenciamento é de ‪201,14 M‬ TWD. Subiu 13,06% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00781B para ‪49,58 M‬ TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00781B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 6,78%. O Último dividendo (11 de jul. de 2025) foi de 0,50 TWD.
As ações de 00781B são emitidas por Cathay Financial Holdings Co., Ltd. sobre a marca Cathay. O ETF foi lançado em 25 de fev. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00781B é de 0,45% o que significa que você tem que pagar 0,45% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00781B seguem o Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00781B investe em títulos.
O preço de 00781B subiu 4,00% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −12,32%. Veja mais dinâmicas de 00781B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,26% no desempenho de três meses e diminuiu −6,38% em um ano.
00781B é negociado com um prêmio (0,94%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.