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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
11,45 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
1,88 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,75%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Sobre Cathay 7-10 Year Banking Bond Select ETF
Emissor
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
Cathay
Razão de despesas
0,35%
Página inicial
cathaysite.com.tw
Data de ínicio
25 de fev. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg 7-10 Year Banking Select Index - TWD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000780B6
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 24 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
98,27%
Dinheiro
1,73%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos