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Cathay 7-10 Year Banking Bond Select ETFCC

Cathay 7-10 Year Banking Bond Select ETF

38,59TWDR
+0,13+0,34%
No fechamento em 7 de mar., 06:31 GMT
TWD
Sem negociações
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Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪11,85 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−538,16 M‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,99%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
‪307,60 M‬
Razão de despesas
0,35%

Sobre Cathay 7-10 Year Banking Bond Select ETF


Emissor
CATHAY FINANCIAL HLDG CO
Marca
Cathay
Página inicial
cathaysite.com.tw
Data de ínicio
25 de fev. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg 7-10 Year Banking Select Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000780B6

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 6 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,40%
Dinheiro1,60%
Detalhamento regional das ações
72%27%
América do Norte72,70%
Ásia27,30%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
C
Citibank, N.A. 5.57% 30-APR-2034
9,56%
T
Toronto-Dominion Bank 4.456% 08-JUN-2032
9,33%
S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.766% 13-JAN-2033
8,29%
R
Royal Bank of Canada 5.0% 01-FEB-2033
7,68%
S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.558% 09-JUL-2034
6,20%
R
Royal Bank of Canada 5.15% 01-FEB-2034
6,08%
T
Toronto-Dominion Bank 3.2% 10-MAR-2032
5,49%
C
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03-OCT-2033
5,38%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.125% 15-FEB-2033
5,06%
M
Morgan Stanley Dean Witter & Co. 7.25% 01-APR-2032
5,03%
Top 10 pesos68,08%
Patrimônio total 19

Dividendos


Аgo '23
Nov '23
Fev '24
Мaio '24
Аgo '24
Nov '24
Fev '25
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
20 de fev. de 2025
21 de fev. de 2025
18 de mar. de 2025
0,400
Intercalar
18 de nov. de 2024
19 de nov. de 2024
12 de dez. de 2024
0,390
Intercalar
16 de ago. de 2024
19 de ago. de 2024
11 de set. de 2024
0,370
Intercalar
17 de mai. de 2024
20 de mai. de 2024
13 de jun. de 2024
0,380
Complementar
27 de fev. de 2024
29 de fev. de 2024
25 de mar. de 2024
0,280
Intercalar
16 de nov. de 2023
19 de nov. de 2023
12 de dez. de 2023
0,340
Intercalar
16 de ago. de 2023
17 de ago. de 2023
11 de set. de 2023
0,300
Intercalar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos