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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
27.79 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
2.83 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
3.31%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.2%
Sobre KGI 25+ YEARS US TREASURY BOND ETF
Emissor
China Development Financial Holding Corp.
Marca
KGI
Razão de despesas
0.14%
Página inicial
kgifund.com.tw
Data de ínicio
29 de jan. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000779B8
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Crédito amplo
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
98.77%
Dinheiro
1.23%
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Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos