Começar
KGI 25+ Years US Treasury Bond ETFKGI 25+ Years US Treasury Bond ETFKGI 25+ Years US Treasury Bond ETF

KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪36,04 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪8,91 B‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,64%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,08%
Total de ações em circulação
‪1,18 B‬
Razão de despesas
0,14%

Sobre KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF


Emissor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
KGI
Página inicial
kgifund.com.tw
Data de ínicio
29 de jan. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000779B8

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 5 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro97,03%
Governo2,97%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos