KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF

KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪62,06 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪9,92 B‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,55%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,06%

Sobre KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF


Emissor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
L&G
Razão de despesas
0,56%
Página inicial
Data de ínicio
14 de fev. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000777B2

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Classificação de crédito

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro97,01%
Privado2,95%
Municipal0,04%
Miscelânea0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos