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KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪62,09 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪3,15 B‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,80%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,09%
Total de ações em circulação
‪1,86 B‬
Razão de despesas
0,56%

Sobre KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF


Emissor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
L&G
Página inicial
kgifund.com.tw
Data de ínicio
14 de fev. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Classificação de crédito

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 26 de novembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro96,99%
Privado2,98%
Municipal0,03%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
1%90%3%4%
América do Norte90,63%
Ásia4,16%
Europa3,76%
Oceania1,46%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


Os últimos dividendos de 00777B somaram 0,14 TWD. Antes disso, o emissor pagou 0,14 TWD em dividendos,
Os ativos de 00777B sob gerenciamento é de ‪62,09 B‬ TWD. Está caindo 1,19% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00777B para ‪3,15 B‬ TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00777B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,80%. O Último dividendo (12 de dez. de 2025) foi de 0,14 TWD.
As ações de 00777B são emitidas por KGI Financial Holding Co., Ltd. sobre a marca L&G. O ETF foi lançado em 14 de fev. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00777B é de 0,56% o que significa que você tem que pagar 0,56% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00777B seguem o Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00777B investe em dinheiro.
O preço de 00777B subiu 0,27% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,70%. Veja mais dinâmicas de 00777B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,52% no desempenho de três meses e aumentou 1,34% em um ano.
00777B é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.