Principais estatísticas
Sobre CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
29 de jan. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000773B1
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,55%
Dinheiro1,45%
Detalhamento regional das ações
América do Norte84,49%
Europa14,07%
Ásia1,44%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 00773B são HSBC Holdings Plc 6.332% 09-MAR-2044 e Bank of America Corporation 4.083% 20-MAR-2051, ocupando 3,41% e 3,37% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00773B somaram 0,13 TWD. O mês anterior, o emissor pagou 0,13 TWD em dividendos, o que mostra um aumento de 2,99%.
Os ativos de 00773B sob gerenciamento é de 93,37 B TWD. Subiu 1,37% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00773B para 7,90 B TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00773B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,52%. O Último dividendo (15 de out. de 2025) foi de 0,13 TWD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de 00773B são emitidas por HSBC Holdings Plc sobre a marca CTBC. O ETF foi lançado em 29 de jan. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00773B é de 0,26% o que significa que você tem que pagar 0,26% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00773B seguem o Bloomberg Banking Senior 10+ Year Bond Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00773B investe em títulos.
O preço de 00773B subiu 2,04% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −8,63%. Veja mais dinâmicas de 00773B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,73% no desempenho de três meses e diminuiu −5,16% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,73% no desempenho de três meses e diminuiu −5,16% em um ano.
00773B é negociado com um prêmio (0,27%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.