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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
99,90 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
7,96 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,43%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Sobre CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF
Emissor
HSBC Holdings Plc
Marca
CTBC
Razão de despesas
0,26%
Página inicial
ctbcinvestments.com.tw
Data de ínicio
29 de jan. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg Banking Senior 10+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000773B1
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 20 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
98,53%
Dinheiro
1,47%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos