Principais estatísticas
Sobre Fuh Hwa US Treasury 20+ Year ETF
Página inicial
Data de ínicio
15 de jan. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000768B1
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,50%
Dinheiro0,50%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 00768B são United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 e United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, ocupando 4,58% e 4,44% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 00768B sob gerenciamento é de 26,93 B TWD. Está caindo 9,88% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00768B para 7,94 B TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00768B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,00%. O Último dividendo (12 de set. de 2025) foi de 1,24 TWD.
As ações de 00768B são emitidas por Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. sobre a marca Fuh Hwa. O ETF foi lançado em 15 de jan. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00768B é de 0,16% o que significa que você tem que pagar 0,16% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00768B seguem o Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00768B investe em títulos.
O preço de 00768B subiu 2,85% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −11,78%. Veja mais dinâmicas de 00768B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 6,99% no desempenho de três meses e diminuiu −10,40% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 6,99% no desempenho de três meses e diminuiu −10,40% em um ano.
00768B é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.