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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
41.15 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
4.40 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
6.03%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.5%
Sobre CDG8EEMSOVEREIGN
Emissor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Razão de despesas
0.31%
Página inicial
capitalfund.com.tw
Data de ínicio
22 de out. de 2018
Índice monitorado
ICE 15+ Year Emerging Market Sovereign Bond (International) Index - TWD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000756B6
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
75.94%
Dinheiro
24.06%
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Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos