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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
4.41 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
−35.10 M
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4.68%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1.1%
Sobre KGI USD TECH 10+Y BOND
Emissor
China Development Financial Holding Corp.
Marca
KGI
Razão de despesas
0.30%
Página inicial
kgifund.com.tw
Data de ínicio
5 de set. de 2018
Índice monitorado
Bloomberg US Corporate 10+ Year Technology Index - TWD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000750B9
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Dinheiro
61.03%
Privado
38.97%
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Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos