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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
5,13 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
784,26 M
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,53%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
147,50 M
Razão de despesas
0,30%
Sobre KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF
Emissor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
KGI
Página inicial
kgifund.com.tw
Data de ínicio
5 de set. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg US Corporate 10+ Year Technology Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000750B9
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 22 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Dinheiro
100,00%
Privado
0,00%
Municipal
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos