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KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪5,16 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪467,64 M‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,50%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%

Sobre KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF


Emissor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
KGI
Razão de despesas
0,30%
Página inicial
Data de ínicio
5 de set. de 2018
Índice monitorado
Bloomberg US Corporate 10+ Year Technology Index - TWD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000750B9

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 24 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro97,02%
Privado2,90%
Municipal0,08%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos